尊敬的投资人:
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金信息披露监督管理办法》等法律法规,中国证券投资基金业协会(以下简称协会)起草了《私募投资基金信息披露实施细则》,自2026年9月1日起施行。根据实施细则要求,我司对基金产品信息披露事宜,做如下安排:
一、基金业协会 私募基金信息披露备份系统查询
登录信息披露备份系统地址:
https://pfid.amac.org.cn/dd/disc/login.jsp
(账号密码已在开通时发送至预留手机号/邮箱,若忘记密码,请联系客户经理进行密码重置)
二、电子签约平台查询
通过电子签约方式签署合同的投资者,可选择通过妥私募APP登录后查询产品净值情况。
投资者通过签约时使用的账号密码登录进入后,在募集机构中选择我司,跳转后点击下方“持仓”,即可查询现持有产品的净值情况。
三、中信建投托管平台查询
登录投资人服务平台地址:https://tgfw.csc108.com/ow/user/login/loginPage

输入初始账号和密码,即可完成登录。(请联系客户经理,询问账号和密码)
四、国泰海通证券投资人服务平台查询
第一步: 登录投资人服务平台地址:
https://pb.gtja.com/investor/#/login

第二步:
点击‘新用户注册账号’进行注册,注册时需要的信息包括:
(1)投资人的身份信息,需与购买基金产品时提供的信息一致
(2)邀约验证码,由管理人提供
(3)用于接收国泰君安证券信息的邮箱或手机号
第三步:
注册完成后,凭借注册时的证件号码及个人设置的密码进行登录,即可查询投资人购买产品的相关信息。
五、招商证券投资人服务平台查询
登录投资人服务平台地址:
https://tginvestor.cmschina.com/public/iisp-ui/index.html#/login

输入初始账号和密码,即可完成登录。(请联系客户经理,询问账号和密码)
六、兴业证券投资人服务平台查询
登录投资人服务平台地址:
https://tzr.xyzq.cn/etrading/account/login/init

输入初始账号和密码,即可完成登录。(账号密码已在开通时发送至预留手机号/邮箱,若忘记密码,请联系客户经理进行密码重置)
七、东方证券投资人服务平台查询
登录投资人服务平台地址:https://tzpt.dfzq.com.cn

投资者首次注册后即可登录。
八、其他方式
其他无法通过平台查询的产品,我司将通过邮件等方式进行披露。